Tekliften tahsilata işletme yönetimi: uçtan uca Jetvel

Tekliften tahsilata işletme yönetimi, bir satışın teklif aşamasından paranın hesabınıza geçmesine kadar her adımını tek bir sistemde, belgeleri birbirine aktararak yürütmektir. Jetvel’de teklif, sipariş, irsaliye, e-Fatura, sanal POS ile tahsilat, açık bankacılıkla banka kaydı ve mali müşavir kontrolü aynı bulut veritabanında birbirine bağlıdır.

Bu yazıda bir satışın Jetvel içindeki yolculuğunu adım adım izliyor, ardından bu akışı destekleyen Jmail, Belge Stüdyosu, Proje Yönetimi, JEM asistanı, B2B bayi portalı ve Denetim İzi’ni tanıtıyoruz.

Neden tek platform?

Pek çok işletmede teklif Excel’de hazırlanır, sipariş e-postayla gelir, fatura muhasebe programında kesilir, tahsilat bankada görülür ve ekstre ay sonunda mali müşavire gönderilir. Her geçişte veri yeniden yazılır. Sonuç tanıdıktır: farklı yerlerde farklı rakamlar, kaybolan siparişler ve “bu fatura ödendi mi?” soruları.

Tek platformda ise her belge bir öncekinden türetilir, tahsilat faturaya ve cariye bağlanır, banka hareketi aynı cariye düşer. Veri bir kez girilir.

Bir satışın Jetvel’deki yolculuğu

Adım	Jetvel’de	Sonraki adıma geçiş
1. Teklif	Satış teklifi ve PDF çıktısı	Siparişe aktar
2. Sipariş	Satış siparişi ya da B2B portaldan gelen sipariş	İrsaliyeye aktar
3. İrsaliye	Sevk irsaliyesi ve e-İrsaliye	Faturaya aktar
4. Fatura	e-Fatura veya e-Arşiv	Tahsilat
5. Tahsilat	Sanal POS, havale/EFT, çek-senet	Banka hareketi
6. Banka	Açık bankacılıkla otomatik çekim ve eşleştirme	Muhasebe kontrolü
7. Mali müşavir	Aynı veride müşavir erişimi	Dönem sonu

1–3. Teklif, sipariş ve irsaliye

Teklif hazırlayıp müşteriye gönderirsiniz. Onay geldiğinde sipariş ekranında “Tekliften Aktar” ile satırlar siparişe taşınır. Sevkiyat zamanı irsaliye “Siparişten Aktar” ile oluşturulur; e-İrsaliye kullanıyorsanız buradan gönderilir. Her belge kaynağına bağlı kalır, böylece hangi siparişin ne kadarının sevk edildiğini izleyebilirsiniz.

4. e-Fatura ve e-Arşiv

Fatura, irsaliyeden ya da doğrudan siparişten aktarılır. Alıcının mükellefiyet durumuna göre e-Fatura veya e-Arşiv olarak, seçtiğiniz özel entegratör üzerinden gönderilir. Tüm paketlerde aylık bedelsiz kontör tanımlıdır. E-Dönüşüm ayarlarını e-Fatura sayfamızda ayrıntılı anlattık.

5. Tahsilat ve sanal POS

Bankanızın sanal POS’unu ya da PayTR ve Paycell hesabınızı Jetvel’e bağlarsınız. Kuveyt Türk, İş Bankası, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Vakıfbank sanal POS’ları desteklenir. Tahsilat 3D Secure ile alınır; karta uygun taksit ve vade farkı seçenekleri gösterilir. Ödemeyi web’den, mobil uygulamadan ya da bayinizin B2B portalından alabilirsiniz; tahsilat ilgili cariye işlenir.

6. Açık bankacılık

Havale ve EFT ile gelen ödemeler için banka hesabınızı açık bankacılıkla bağlarsınız. Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB, Türkiye Finans, TEB ve İş Bankası desteklenir. Hareketler belirlediğiniz aralıkla çekilir, eşleştirme kurallarıyla doğru cariye işlenir, yanlış aktarımlar geri alınabilir. Ayrıntılar açık bankacılık yazımızda.

7. Mali müşavir

Mali müşaviriniz Jetvel’deki müşavir hesabından sizi davet eder, siz onaylarsınız. Müşavir aynı veride çalışır, sizden belge talep edebilir, yüklenen belgeleri görür ve kendi ekibine mükellef bazında yetki tanımlar. Bağlantıyı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Mali müşavir paneli Çınar paketindedir; ayrıntılar mali müşavir sayfamızda.

Akışı tamamlayan araçlar

B2B bayi portalı

Bayileriniz kendi logonuz ve renklerinizle açılan portalda e-katalogdan sipariş verir, teklif ister, ekstresini görür, dokümanlara ve duyurulara ulaşır, kartla ödeme yapar. Onaylanan siparişler doğrudan Jetvel’e düşer ve yukarıdaki akışın ikinci adımına girer. B2B portal Filiz ve Çınar paketlerinde yer alır.

Jmail

Gmail, Outlook / Microsoft 365, Yandex ya da kendi e-posta sunucunuzu Jetvel’e bağlarsınız. Gelen postalar gönderenin e-posta adresine göre ilgili cariyle eşleşir ve cari kartında yazışmalar olarak görünür. Planlı gönderim ve hazır yanıtlarla müşteri iletişimi Jetvel’den çıkmadan yürür.

Belge Stüdyosu

Fatura, irsaliye, sipariş, teklif ve cari ekstresi gibi çıktılarınızı sürükle-bırak tasarlarsınız. Tablolar, toplamlar, tutarın yazıyla gösterimi, barkod ve QR kod, antet, filigran ve arka plan desenleri kullanılabilir; çıktılar PDF olarak alınır.

Proje Yönetimi

Panolar ve görevlerle işleri takip eder, görevlerde ekip arkadaşlarınızdan bahsederek onları bilgilendirirsiniz. Sektöre göre hazırlanmış rutin iş paketleriyle her ay tekrarlayan işler kendiliğinden planlanır.

JEM yapay zekâ asistanı

JEM’e ne istediğinizi yazarsınız; JEM faturayı ya da ileri tarihli fatura planını sizin onayınıza hazırlar. Fotoğraf veya PDF olarak gelen bir faturayı okuyup taslağa dönüştürebilir, aradığınız ekranı bulmanıza yardım eder. JEM yetkinizin olmadığı sayfaları önermez.

Denetim İzi

Kayıtlarda kimin neyi ne zaman değiştirdiği değiştirilemez şekilde tutulur. Liste ve detay ekranlarındaki Geçmiş düğmesiyle önceki ve sonraki değerleri karşılaştırabilir, belge satırları gibi alt kayıtlardaki değişiklikleri de görebilirsiniz.

Jmail, Belge Stüdyosu, Proje Yönetimi ve Denetim İzi tüm Jetvel paketlerine dahildir.

Mevcut verinizi taşıyarak başlayın

Tek platforma geçişin önündeki en büyük engel, eski sistemdeki verinin taşınmasıdır. Jetvel’de İçeri Aktarma ekranı cari, stok, kasa, banka ve hesap planı tanımlarını, açılış bakiyelerini ve hareketleri Excel şablonlarıyla toplu olarak alır. Entegre ERP kullanıyorsanız “ERP’den Aktar” sihirbazı verileri önizleme ve düzeltme adımlarıyla aktarır. Aktarımla oluşan fişler belirli bir süre boyunca Aktarım Geçmişi’nden geri alınabilir.

Akışın sonunda: raporlar ve kontrol

Uçtan uca akışın en büyük kazancı, raporların ayrı bir hazırlık gerektirmemesidir. Belgeler, tahsilatlar ve banka hareketleri aynı yerde olduğu için:

• Ana sayfa nakit pozisyonunu, vade durumunu, 12 aylık gelir ve gideri ve önümüzdeki 14 günün vade takvimini gösterir.
• Satış ve alış analiz raporları cariye, ürüne, depoya ve projeye göre gruplanır, Excel’e aktarılabilir.
• Cari yaşlandırma ve ekstreler hangi müşterinin ne kadar geciktiğini gösterir; tahsilat önceliği netleşir.
• Tüm Şubeler Faaliyet Raporu çok şubeli işletmelerde her şubenin belge, fiş ve kasa/banka durumunu tek tabloda toplar.

Raporlar kullanıcının yetkisine bağlıdır; her çalışan yalnızca görme yetkisi olduğu veriyi görür.

Jetvel’de adım adım ilk uçtan uca akış

1. Temel tanımları yapın. Şirket bilgileri, cari kartlar, stok kartları, kasa ve banka hesaplarını oluşturun ya da Excel ile içeri aktarın.
2. E-Dönüşümü bağlayın. Entegratörünüzü seçip test ortamında bir fatura gönderin.
3. Tahsilat kanallarını açın. Sanal POS hesabınızı tanımlayın; Çınar paketindeyseniz banka hesabınızı açık bankacılıkla bağlayın.
4. İlk satışı yürütün. Bir teklif hazırlayın, siparişe, irsaliyeye ve faturaya aktarın.
5. Tahsilatı alın. Cari kartından kartla ödeme alın ya da havaleyi bekleyin; banka hareketinin otomatik eşleştiğini kontrol edin.
6. Mali müşavirinizi davet edin. Müşavirinizden Jetvel üzerinden davet göndermesini isteyin ve onaylayın.

Sonuç: Tek veri, tek akış

Tekliften tahsilata her adım aynı sistemde ilerlediğinde veri bir kez girilir, belgeler birbirini takip eder, tahsilat ve banka kaydı kendiliğinden buluşur. Jetvel bunu ön muhasebe, e-belge, online tahsilat, açık bankacılık, B2B portal ve mali müşavir erişimiyle tek bulutta birleştirir. Akışı kendi işletmenizde denemek için Jetvel’i 14 gün ücretsiz kullanmaya başlayabilir, ihtiyacınıza uygun paketi daha sonra seçebilirsiniz.