Banka ekstresini Excel ile Jetvel'e aktarma

Bankadan indirdiğiniz Excel ekstresini Jetvel’e yüklediğinizde hareketler tek tek fiş girmeden toplu banka fişine dönüşür. Bu rehber, aktarımın adımlarını ve sık görülen uyarıları anlatır.

Desteklenen ekstreler

Excel ekstresi aktarımı şu bankalar için tanımlıdır: Kuveyt Türk, Garanti BBVA, DenizBank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank (Vadesiz Hesap Detay Bilgileri ekstresi). Bankanız listede yoksa açık bankacılık bağlantısını değerlendirebilirsiniz.

Başlamadan önce

• Banka hesabınızın Jetvel’de IBAN ile kayıtlı olduğunu kontrol edin. Ekstredeki IBAN ile hesap otomatik seçilir.
• Ekstreyi bankanızın internet bankacılığından Excel olarak indirin ve dosyayı düzenlemeden kullanın.
• Fiş oluşturma yetkinizin olduğundan emin olun; yetki her fiş türü için ayrı kontrol edilir.

Adım adım aktarım

1. Sistem Yönetimi › Genel › İçeri Aktarma ekranını açın.
2. Hareketler bölümünde Banka Hareketleri sekmesine geçin.
3. Ekstre dosyasını yükleyin.
4. Banka hesabını kontrol edin. IBAN eşleşirse hesap kendiliğinden seçilir; seçili hesapla uyuşmazlık varsa uyarı görürsünüz.
5. Karşı hesapları gözden geçirin. Karşı hesap açıklamadaki TCKN/VKN, IBAN ve isimden otomatik eşleşir; eşleşmeyen satırlarda listeden kendiniz seçersiniz.
6. Doğrula adımıyla satırları kontrol edin.
7. Hatasız satırları aktarın.

Fişler nasıl oluşur?

• Tutarı artı olan satır Banka Gelen Havale fişi olur.
• Tutarı eksi olan satır Gönderilen Havale fişi olur.
• Karşı hesap olarak başka bir banka hesabınızı seçerseniz satır Banka Virman Fişi olarak aktarılır.

Virman iki bankanın ekstresinde de göründüğü için, diğer bankanın ekstresinden zaten aktarılmış bir virman (aynı tutar, en fazla bir gün farkla) ikinci kez aktarılmaz.

Aynı ekstreyi iki kez yüklerseniz

Her satırın banka referans kodu saklanır; daha önce aktarılmış satır Doğrula adımında yakalanır ve mükerrer olarak işaretlenir. Halkbank ekstresinde referans numarası olmadığından hareketler tarih, tutar ve bakiyeyle eşleştirilir. Referansı kayıtlı olmayan eski bir aktarımla aynı gün, aynı tutar ve aynı açıklamaya sahip satır için “daha önce aktarılmış görünüyor” uyarısı ve mevcut fişin tarihi ile belge numarası gösterilir. Aynı gün aynı tutar ve açıklamayla gerçekten iki ayrı hareket varsa ikisi de aktarılabilir.

Yanlış aktardıysanız

Aktarım Geçmişi sekmesinde hareket aktarımları 14 gün boyunca tarih, tür, kullanıcı, satır/fiş sayısı ve durumla listelenir. Geri Al ile aktarımla oluşan fişler tek seferde silinir. Muhasebeleşmiş fişler silinmez ve ayrıca belirtilir; 10 ve üzeri fişte onay için SİL yazmanız istenir.

Sorun giderme

• Hesap seçilmiyor ya da uyarı çıkıyor: Banka hesabının IBAN’ı ekstredeki IBAN ile aynı olmalıdır.
• Dosya okunmuyor: Ekstreyi Excel olarak yeniden indirin; dosyayı elle düzenlemeyin.
• Karşı hesap bulunamadı: Satırda listeden karşı hesabı seçin ya da önce ilgili carinin VKN/TCKN bilgisini kartına ekleyin.
• Tarihler bir gün kaymış görünüyor: Bu sorun giderilmiştir; sayfayı yenileyip tekrar deneyin.
• Mükerrer uyarısı: Satır daha önce aktarılmıştır; gerekmiyorsa yok sayın.

Genel akış için banka hareketlerini otomatik aktarma yazısına bakabilirsiniz.